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Análise BaseFEX: BTC Settled Crypto Futures

Quando se trata de derivados de criptografia, BaseFEX é possivelmente a melhor escolha disponível atualmente.

Continuamos ouvindo cabeças e reguladores falando sobre futuros de criptografia liquidados BTC e como eles são essenciais para a adoção em massa que está por vir. BaseFEX já tem esse ângulo coberto. Sua única deficiência é que seus serviços (ainda) não se estendem aos Estados Unidos.

Por meio dessa troca de futuros de criptografia, os usuários podem negociar contratos perpétuos BTC, BNB, HT e OKB. O principal ponto de venda da operação não é nem mesmo a alavancagem de 1: 100 que ela oferece sobre esses instrumentos, embora isso também seja excelente. Esses contratos perpétuos são liquidados BTC.

Nesta revisão da BaseFEX, damos uma olhada no histórico corporativo dessa bolsa. Também elaboramos um guia detalhado para os interessados ​​em negociar esses derivativos.

O que é BaseFEX?

Como mencionado, BaseFEX é um serviço bastante exclusivo, focado no fornecimento de cripto perpétuos liquidados BTC.

A empresa responsável pela operação está sediada em Hong Kong. Para fins regulamentares, está registrado nas Seychelles. Chamada de Base Investing Corporation, seu número de registro é 205276.

O contexto regulatório da BaseFEX é um pouco obscuro. Não está claro exatamente que tipo de serviços financeiros ela pode oferecer com base em seu status nas Seychelles. A bolsa não aceita comerciantes dos EUA, devido à falta de regulamentação dos EUA.

Embora provavelmente haja muitas pessoas envolvidas no projeto, o site oficial da BaseFEX considera adequado apenas listar os nomes do CTO e do CEO. Issac Zeng e Jesse Wu ocupam esses cargos executivos.

Como a bolsa só aceita depósitos criptográficos e liquida seus contratos no BTC, sua posição regulatória um tanto inadequada não é surpreendente. Embora haja algumas exceções a esse respeito, a maioria dos países do mundo ainda não regulamentou a indústria de criptografia.

Além disso, BaseFEX é uma criança nova no bloco de troca de criptografia. Como tal, não teve tempo de construir qualquer tipo de reputação.

Dito isso, é óbvio que a segurança é uma das principais preocupações da BaseFEX. Para acalmar esses temores, a bolsa supostamente fica com 100% dos recursos que usa em carteiras frigoríficas.

Além disso, ele também observa protocolos rígidos de gerenciamento de moedas.

Gestão de Risco BaseFEX

Alavancagem sempre é igual a maior potencial de lucro e, ao mesmo tempo: maior risco. A alavancagem de 1: 100 em derivados de criptomoeda é bastante notável. Embora pareça muito impressionante no papel, expõe os comerciantes a um risco enorme, no que diz respeito à liquidez.

Para evitar esses riscos, a maioria das bolsas de futuros usa um mecanismo de liquidação. Isso é exatamente o que a BaseFEX também tem, juntamente com um fundo de seguro.

O mecanismo de liquidação elimina posições que estenderam a margem de manutenção. Por outro lado, o fundo de seguro cobre as posições que são liquidadas tarde demais.

O último componente do sistema de gestão de risco é uma configuração de auto-desalavancagem, que elimina as perdas socializadas, por meio da desalavancagem de posições opostas quando / onde necessário.

O site oficial da BaseFEX cobre tudo isso em detalhes. Resumindo: seu saldo não pode ficar abaixo de zero.

O que é negociação de futuros?

Antes de chegarmos a isso, devemos dar uma olhada nos contratos futuros e suas peculiaridades.

Por definição, um contrato futuro é um acordo entre duas partes, relativo à compra ou venda de uma mercadoria ou instrumento financeiro especificado, em uma data definida, por um preço definido.

Embora a maioria das negociações de futuros seja focada na especulação por natureza, há uma utilidade real no mundo real para esses contratos. Por meio de futuros, os agricultores podem, por exemplo, fixar um preço para sua colheita de trigo, antes de plantar a safra.

Este curso de ação oferece aos produtores de commodities um grau de proteção contra os caprichos do mercado.

No entanto, conforme mencionado, a maioria das negociações de futuros é liquidada em dinheiro e não envolve a entrega de uma mercadoria real.

Embora a oferta de futuros da BaseFEX se encaixe nessa conta, em vez de dinheiro, ela é liquidada em criptografia.

A negociação de futuros é mais arriscada do que a negociação de ações, devido à alavancagem envolvida. Isso também é verdade no caso da BaseFEX, e é por isso que é importante ter sistemas adequados de gestão de risco em vigor.

Conforme mencionado, um contrato futuro é sempre um acordo entre duas partes: um comprador e um vendedor. Por meio de sua plataforma de troca, a BaseFEX combina compradores e vendedores.

Os lucros / perdas resultantes destes contratos dependem dos movimentos diários dos preços do ativo subjacente. Se você comprar BTC / USD a $ 5.240 e ele expirar a $ 5.245, seu lucro no final do dia será de $ 5. Você pode aumentar seus lucros comprando mais contratos e alavancando.

O que você absolutamente deve saber sobre contratos de futuros

  • O multiplicador. Você tem que saber o valor exato de um único contrato. Na BaseFEX, a moeda base é o BTC. O valor de um contrato BTCUSD perpétuo é 1 USD em Bitcoin.
  • O preço da marca é determinado através do método de Marcação de Preço Justo na BaseFEX. Este preço define o PNL não realizado e a liquidação.
  • Margens. A manutenção e a margem inicial definem a alavancagem que você pode usar, bem como o ponto de liquidação.
  • Detalhes sobre o acordo. Quando e como seus contratos expiram é essencial. Esses detalhes variam de um instrumento para outro. BaseFEX fornece as informações devidas a este respeito em suas seções de Especificações do Contrato.
  • A base determina o desconto ou prêmio pelo qual os contratos futuros são negociados, em comparação com o preço à vista do ativo subjacente.

A diferença entre contratos futuros e contratos perpétuos

Os contratos de futuros expiram. O que isso significa é que os traders precisam virar suas posições expiradas. Embora isso acarrete certos custos, os futuros não incorrem em taxas de financiamento.

Por outro lado, os contratos perpétuos – como o nome sugere – não expiram. Em vez disso, eles pagam ou ganham taxas de financiamento.

Este tipo de contrato é mais adequado para negociadores que buscam fazer uso de alavancagem. Sua vantagem óbvia é que não precisa ser virado. A desvantagem, entretanto, é que os contratos perpétuos carecem de transparência. Os comerciantes não saberão com antecedência como são seus lucros / custos de financiamento potenciais.

Com futuros, não existem tais problemas. As partes envolvidas sabem o preço com antecedência.

Os contratos perpétuos permanecem abertos até que o comerciante os feche.

Esteja ciente de que os contratos perpétuos são o único tipo de contrato que a BaseFEX suporta atualmente.

De acordo com o site da BaseFEX, a bolsa adicionará mais produtos em breve.

Margem e alavancagem na BaseFEX

Mais um conceito central que você precisa entender completamente antes de abrir uma conta na BaseFX, é o conceito de negociação com dinheiro emprestado. Afinal, isso é o que margem e alavancagem realmente significam.

A margem mínima que a BaseFEX pode dar a você é 1% e a alavancagem máxima disponível é 1: 100 em certos produtos.

A alavancagem pode aumentar seus lucros, mas pode fazer o mesmo com suas perdas. Na BaseFEX, devido aos protocolos e sistemas de gerenciamento de risco que detalhamos acima, você não corre o risco de perder mais do que o saldo de sua conta.

Como criar uma conta na BaseFEX?

Logotipo da BaseFEX

Inscreva-se no BaseFEX

Registrando uma conta com BaseFEX é revigorantemente simples e rápido. Tudo que você precisa fornecer é um endereço de e-mail, uma senha, um apelido e o país onde você reside.

Como criar uma conta BaseFEX?

O registro real leva apenas alguns segundos. Um e-mail é enviado para o endereço fornecido na página de registro, contendo um código de verificação. Depois de alimentar esse código de volta no ciclo de registro, você está pronto.

O código expira relativamente rápido, portanto, certifique-se de inseri-lo no tempo devido.

Como negociar na BaseFEX?

BaseFEX é um provedor de serviços prático em relação ao acesso às suas plataformas de troca.

Ele oferece uma opção de negociação baseada em testnet, bem como ao vivo. Ambas as plataformas são baseadas na web. Na verdade, eles são um e o mesmo, com os mesmos recursos e funcionalidades.

No entanto, descobrimos que você precisa criar contas separadas para que eles possam acessá-las. Você não será capaz de entrar na versão testnet com seu login / senha da versão ao vivo.

Teste de negociação na BaseFEX

Pense na plataforma testnet como uma espécie de conta de demonstração. Você não receberá Bitcoin testnet grátis por padrão. Em vez disso, você terá que adquiri-lo de uma das torneiras Bitcoin testnet listadas na página de depósito da BaseFEX.

Testnet Bitcoin não tem valor monetário, então você poderá colocar a plataforma em teste sem riscos por meio dela.

A solicitação da torneira leva apenas alguns segundos. Dito isso, os Bitcoins testnet demoram um pouco para realmente se estabelecerem no saldo de sua conta.

Depois de se sentir confortável com a plataforma testnet, você está pronto para avançar para o negócio real.

Como negociar na rede de teste BaseFEX

A Plataforma de Negociação / Troca BaseFEX

A plataforma ao vivo BaseFEX é uma solução de negociação simples, mas altamente funcional. Você pode acessá-lo com um único clique na página inicial do site oficial. Ele exibe tudo relacionado à atividade de negociação em uma única página.

Como negociar na BaseFEX

A seleção limitada de ativos está no lado esquerdo, ao lado do gráfico TradingView. No que diz respeito aos gráficos, essa é uma boa escolha por parte do provedor da plataforma. Todos sabem que os gráficos TradingView e os recursos focados em TA são abundantes.

A interface também oferece um livro de pedidos, bem como uma lista de negociações recentes.

Como você realmente negocia?

Como comprar e vender na BaseFEX

Existem dois tipos de ordens que você pode usar: Mercado e Limite.

Através Pedidos de Mercado, você vai pular diretamente para a ação. O sistema executa esses pedidos imediatamente, ao melhor preço disponível no livro de pedidos. Pode haver alguma derrapagem, então o preço de execução pode ser um pouco diferente do que você acredita que será.

Limite de pedidos deixe mais espaço para manobras. Este tipo de pedido permite que você defina um limite de preço. O sistema só executará seu pedido a esse preço, ou melhor.

Ajustando seus pedidos

BaseFEX oferece algumas maneiras de ajustar o tempo em vigor do seu pedido também. Good Till Cancel é obviamente a opção padrão aqui. Imediato ou Cancelar cortará todas as partes não preenchidas de seu pedido, imediatamente após a colocação.

FoK (Fill or Kill) diz ao sistema para executar seu pedido completamente e imediatamente, ou se não puder fazer isso, para cancelá-lo totalmente.

Se você quiser obter o desconto do fabricante, clique na opção Post Only. Desta forma, você evitará que sua ordem seja executada contra o mercado. Caso surjam oportunidades para sua execução na forma de pedidos em repouso, seu pedido será cancelado.

A opção Reduzir apenas executará seu pedido apenas se reduzir sua posição. Se for para aumentá-lo, o pedido é cancelado.

Além desses ajustes finos, você também pode ajustar a alavanca em sua posição. O preço de entrada e o preço de liquidação também são exibidos, juntamente com o seu retorno sobre a margem (sempre útil saber).

O preço de liquidação atua como uma espécie de stop loss, matando sua posição se o preço de sua marca vagar acima / abaixo dele, dependendo se você está comprando ou vendendo.

Com todas as variáveis ​​preenchidas, tudo o que você precisa fazer é clicar no botão Verde (Comprar) ou Vermelho (Vender) para executar seu pedido.

Você pode rastrear seus pedidos ativos, bem como seu histórico de pedidos na parte inferior da interface de negociação.

Depósitos e retiradas BaseFEX

A troca aceita apenas depósitos BTC. Fazer esse depósito é uma questão de alguns cliques. Os fundos aparecem após apenas uma confirmação.

Depositando Bitcoin em BaseFEX

O depósito mínimo exigido é de BTC 0,0001. Certifique-se de não enviar LTC ou BCH para o endereço de depósito, pois seus fundos serão perdidos.

Além disso, preste atenção ao que você está fazendo com a versão testnet. NÃO deposite BTC real lá, em nenhuma circunstância.

Conclusão

BaseFEX é um destino de negociação de criptografia muito razoável. Suas taxas são atraentes. Os fabricantes não pagam nenhuma taxa, os tomadores pagam 0,05% e os intervalos de financiamento são definidos para 8 horas em todos os instrumentos disponíveis. A troca não cobra taxas sobre o financiamento recebido ou pago.

Comerciantes de grande volume recebem descontos adicionais nas comissões. 

A plataforma de negociação é boa. A reputação da bolsa é, no entanto, praticamente inexistente, por enquanto.

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