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Noções básicas de gerenciamento de risco para comerciantes de criptografia

Encontrar ótimas chamadas altcoin pode ser difícil.

Todos nós queremos limitar as perdas e maximizar os ganhos, mas, como comerciantes de criptografia, nos sujeitamos a ativos altamente voláteis. É necessária uma estratégia inteligente para garantir que seus investimentos continuem a crescer, mesmo depois de sofrer algumas perdas consecutivas.

Vamos cobrir alguns campos e ajudá-lo a se tornar um trader mais lucrativo!

Reduza os riscos de comércio de criptografia

TotalCrypto não quer dizer a você como investir seus fundos. No entanto, acreditamos que alguns conselhos gerais valem a pena ser considerados às vezes. Assim, elaboramos uma lista de regras que podem valer a pena aplicar à sua estratégia de negociação.

Verifica a “cinco regras de gerenciamento de risco para comerciantes de criptografia”Que listamos abaixo. Há informações valiosas aqui para day traders, swing traders, hodlers, etc..

Nunca coloque todo o seu rolo em uma negociação

Você precisa respeitar seu capital de negociação do dia de criptomoeda. Compare a proteção de seus fundos criptográficos com a execução de uma estratégia de gerenciamento de bankroll no pôquer online. A ideia é que você cresça progressivamente seu equilíbrio e isso não é possível se você colocar 100% em uma única posição.

É bom senso, algo que as pessoas tendem a ignorar …

Não vá all-in em suas negociações!

Por que fazer tudo incluído não funciona

Digamos que sua tolerância ao risco seja alta. Você procura negociações voláteis que podem aumentar seu saldo em 20% ou mais em apenas alguns dias. Essas jogadas também vêm com algum risco de queda significativo, diremos que o mercado pode cair até 20% antes que seu stop atinja.

Aqui está o dano que várias perdas consecutivas farão …

Comércio 1

  • $ 10.000 investidos (perda de 20%)
  • $ 8.000 restantes

Comércio 2

  • $ 8.000 investidos (perda de 20%)
  • $ 6.400 restantes

Comércio 3

  • $ 6.400 investidos (perda de 20%)
  • $ 5.220 restantes

Três perdas consecutivas resultam em uma perda total de quase 50%. Digamos que você deixe essas negociações rodarem até atingir seu stop de 20% ou o preço subir 20% ou mais. Abaixo está como as próximas três negociações seriam se fossem todas vencedoras.

Comércio 4

  • $ 5.220 investidos (ganho de 20%)
  • $ 6.264 após lucros

Comércio 5

  • $ 6.264 investidos (ganho de 20%)
  • $ 7.517 após lucros

Comércio 6

  • $ 7.517 investidos (ganho de 20%)
  • $ 9.020 após lucros

Jogar com 100% de seu stack o coloca em uma queda de quase 10% quando as negociações estão equilibradas. Se o preço subisse antes de cair, a situação seria semelhante (mas pior):

Upswing de 10k: 12k > 14,4 k > 17,3 k

Downswing de 17,3k: 13,9k > 11,1 k > 8,9 k

Entenda a mensagem aqui?

Seu saldo será comido vivo se você colocar tudo em todas as negociações que fizer. O dano causado por uma perda de 20% não é tão significativo se afetar apenas 10% de seus fundos. Em vez da desvantagem de 10% ilustrada acima, você sofreria um acerto de 1%.

Além disso, colocar 100% em suas negociações mudará sua mentalidade de negociação para pior. Suas perdas potenciais são muito maiores

Em vez disso, distribua seus fundos

Divida seus fundos.

Uma tática comum é segmentar seu orçamento geral com base nos níveis de risco. Por exemplo, negociações de baixo risco que podem ser mantidas com segurança por meses devem ocupar a maior parte de seus ativos. Enquanto isso, negociações de alto risco, como moedas de pequena capitalização e negociação de margem, ocuparão uma pequena parte de seus fundos.

Aqui está um ótimo exemplo de como os criptógrafos visualizam sua alocação de fundos de criptografia:

Vamos dissecar essa divisão por um momento …

Jogos de azar (5%)

Por que a primeira seção é rotulada como “Jogos de azar?” Porque jogadas arriscadas (como usar altos níveis de alavancagem) irão “quebrar o banco” mais cedo ou mais tarde. Você não pode fazer esses movimentos com todo o seu capital, pois inevitavelmente cairá para zero. Portanto, aloque uma parte de seus fundos de “Jogos de azar” para cada negociação feita (o risco pode ser de 5 a 10 por cento por movimento).

A ideia é que você também não esteja arriscando 100% de seus fundos de “jogos de azar”. Isso permite que você se concentre em aumentar seu saldo em cada categoria separadamente.

Alto risco (15%)

Pense nas possíveis mudanças de preço de altcoin de baixa a média capitalização em um período de 24 horas. Normalmente, a moeda pode flutuar em até 10% ao dia. Um grande anúncio poderia elevar o preço de 10% a 200% em horas ou dias. Essas jogadas suculentas precisam ser capturadas no momento, mas investir até 15% de seu saldo nelas pode resultar em lucros rápidos.

Digamos que você tenha $ 10.000 para arriscar …

15 por cento do seu saldo é de $ 1.500, que é o máximo que você colocará em uma negociação. Você compra uma altcoin quando ela faz um grande avanço ou depois de um grande boato ou anúncio de notícias ser feito (mas antes que o preço suba). Digamos que a moeda suba 50 por cento naquele dia, seus ganhos seriam metade de $ 1.500, que é 7,5 por cento de seu saldo total. No lado negativo, seu stop provavelmente não ficará mais do que 10% abaixo de seu preço de entrada … limitando sua perda potencial em 1,5% de seu saldo total. Essas negociações também oferecem grandes “taxas de risco para recompensa”.

Risco médio (30%)

Essas negociações não são muito arriscadas porque são necessários grandes desenvolvimentos especulativos para mover o preço em mais de um centímetro. Essas moedas podem ser vistas como alternativas ao fiat ou BTC ao procurar uma moeda de reserva durante seus períodos de não negociação. Por exemplo, se você negociar periodicamente, poderá manter seu capital em uma criptografia da moda com uma capitalização de mercado de 7 dígitos.

Suas jogadas de risco médio devem ser vistas como retenções de longo prazo. No entanto, como nenhuma de suas alocações de portfólio é destinada para fiat, é importante mudar para dinheiro quando o mercado joga contra você. Por exemplo, a “cripto-morte cruzada de 2018” foi uma época em que estava bastante claro que você poderia vender suas reservas de médio prazo e esperar por um preço de entrada melhor.

Baixo risco (50%)

Este nível é onde você estaciona seus fundos de investimento de longo prazo que não precisam ser liquidados com pressa. Pense em empréstimo de moedas, manutenção de longo prazo e até compra de masternodes, ao buscar um investimento em criptomoeda de longo prazo.

Aprenda como alavancar o comércio e você pode obter ganhos de 100 por cento de seu estoque em uma grande negociação, colocando apenas um décimo disso. Paradas apertadas protegerão seu investimento o suficiente para que você possa atingir seus grandes vencedores e garantir que seu saldo seja aumentado progressivamente.

Custo do dólar baixo em negociações ruins

“Você só perdeu se vendeu.”

É um ditado muito comum no mundo criptográfico. No entanto, é verdade e alguns comerciantes de dia de altcoin fazem bom uso desse conselho. A chave é estabelecer um plano que funcione e saber quando abandonar uma jogada horrível.

Aqui estão alguns cenários potenciais …

1) Perder 50%

  • Você compra moedas XYZ por $ 1 cada
  • O preço cai para 50 centavos cada

2) Perder 75%

  • Mesmo preço de entrada de $ 1
  • Preço sobe para 50 centavos
  • Continua caindo para 25 centavos

Agora, digamos que você “diminuiu a média do custo em dólar”. Para fazer isso, pense em até que ponto o mercado pode cair se não conseguir sustentar um movimento de alta em relação ao seu preço de entrada.

Vamos supor para este exemplo que exista uma linha de tendência de suporte em torno de 75 centavos. Se o preço saltar aqui, ele poderia facilmente rever $ 1 + e colocar seu investimento no verde. Uma quebra confirmada de 75 centavos seria um sinal de que você deve prestar atenção em como o mercado se move e começar a cronometrar suas entradas.

Você poderia ter compras à direita (70 centavos, 60 centavos, 50 centavos, 40 centavos, cada um para 25% de seus fundos), ou você pode comprar 100% de uma vez pela taxa mais baixa. O último só tende a ser preferido quando você está lidando com retenções de longo prazo. Enquanto isso, escalar suas entradas de forma agressiva

Suponhamos que você já tenha um grande saco e precise reduzir agressivamente seu custo médio por moeda. Evite o risco de não atingir alguns de seus preços durante a queda, comprando apenas em uma ou duas faixas de preço. Portanto, se você tem $ 10.000 a $ 1, pode tentar comprar $ 10.000 a mais a 50 centavos. O resultado seria uma redução em seu custo médio por moeda para apenas 75 centavos.

O argumento para o custo em dólar caindo em média 

Vamos supor que a moeda não está morta para sempre. Não foi hackeado. Nenhum golpe foi chamado. O preço está simplesmente caindo no curto a médio prazo. Aumentar o seu acervo de moedas e, ao mesmo tempo, reduzir o custo por moeda oferece dois benefícios principais.

1 – Seu preço de saída será muito mais baixo. Se você quer apenas sair do comércio, para atingir o ponto de equilíbrio, não precisa que o preço chegue tão alto quanto estava quando você comprou. Altos mais baixos em um mercado de tendência de baixa são comuns e a estratégia de queda da média do custo em dólar é responsável por isso.

2 – Suas malas serão maiores no caso de o mercado reverter. Seu lucro começará em um ponto de preço mais baixo e seus retornos serão maiores do que antes de seu custo em dólar em um estoque maior.

Imagine a diferença se você investir mais $ 10.000 e o preço chegar a $ 2,25, o que aconteceria? Você teria um lucro de $ 40.000 em vez dos míseros $ 12.500 que ganharia se não fizesse a média de custo em dólar durante um mercado em queda.

Há uma curva de aprendizado para calcular a média de custo em dólar … Mas vale a pena o foco. Não jogue os swings a menos que você seja altamente experiente. Os maiores perdedores são os comerciantes que compram mais, vendem durante um pânico e esperam para comprar de volta – fazer isso pode realmente aumentar seu custo médio.

Monitore os investimentos com um rastreador de portfólio

Muitos especuladores se envolvem demais com seus investimentos e acabam quebrando. Os traders mais inteligentes têm seus investimentos divididos em fundos separados (como ilustrado em nossa primeira dica). Com um rastreador de portfólio, você ficará mais conectado com suas reservas de longo prazo e se sentirá menos inclinado a liquidá-las quando outros investimentos surgirem.

Suas negociações diárias precisam ser monitoradas de forma mais agressiva para proteger seu capital. A melhor maneira de negociar diariamente com qualquer altcoin seria traçá-lo no TradingView ou em uma plataforma semelhante.

Determine onde estão seus alvos e paradas antes de entrar em sua posição. Observe como a ação progride e faça ajustes em tempo real. Além disso, qualquer plataforma de gráficos que “valha seu peso” permitirá que você extraia dados de várias trocas também. Configure alertas para rastrear suas negociações de swing, mas, de preferência, observe e jogue seus escalpos day trading em tempo real.

Qual aplicativo de rastreamento de portfólio criptográfico você deve usar?

Para desktop 

Para celular

Observação: Os aplicativos de rastreamento de portfólio de criptomoedas geralmente custam dinheiro, normalmente uma taxa mensal. Lembre-se disso ao comparar as opções. Muitos desses aplicativos também têm versões gratuitas com recursos limitados ou falta de APIs de troca compatíveis.

Confirmação de reversão de tendência de aprendizagem

Copie e segure o padrão de negociação do gráfico

Nada é mais lucrativo do que saber como detectar uma reversão de tendência no momento em que ela acontece. O momento culminante é quando uma xícara & manusear formulários em um gráfico semanal e a alça quebra para cima Nesse momento, o preço da moeda normalmente sobe drasticamente e não desce novamente, a menos que todo o mercado esteja em tendência de baixa. Você também vai querer ficar atento a uma “Cruz Dourada”, que pode enviar o valor de uma criptografia a uma taxa parabólica.

As jogadas de reversão de tendência normalmente apresentam taxas de risco-recompensa muito atraentes.

Procure descobertas ascendentes em triângulos ao jogar com gráficos. Certifique-se de que haja uma confirmação de volume por trás da descoberta e da vela de acompanhamento. Falamos sobre como você pode encontrar essas oportunidades interessantes de entrada em nosso guia de análise técnica de criptografia.

Nunca fique preso em uma posição quando ocorrer a confirmação de que a tendência do preço foi revertida para baixo. Liquidar imediatamente porque o volume que vem durante um movimento de confirmação resultará em uma descida rápida.

Gestão de Risco = Lucros!

Estamos recomendando práticas de gerenciamento de risco para todos os negociantes de altcoin. A volatilidade desses ativos especulativos é incomparável. Seus fundos irão evaporar em nada se você não proteger seu capital de uma maneira inteligente.

O gerenciamento de risco envolve a negociação com porções razoáveis ​​de sua pilha. Compare isso com o pôquer online, onde as pessoas terão pelo menos XX buy-ins para um jogo a dinheiro ou torneio a qualquer momento.

A ideia é reduzir o dano e o risco de perdas futuras para que você possa continuar negociando por mais tempo. Se você for um operador inteligente, evitará ir à falência e ficará por perto para pegar grandes vencedores e ver seu saldo crescer de forma consistente. Planeje sua gestão de risco com base em seu estilo de negociação; o que funciona para a criptografia de day trading muitas vezes é irrelevante para os titulares.

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