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Quanto tempo durará o mercado em baixa do Bitcoin?

O Bitcoin chegou ao fundo do poço em torno de US $ 200 há muitos anos, antes de se consolidar e entrar em uma tendência de alta viciosa no ano passado. O movimento foi tão drástico que até mesmo um iniciante poderia imaginar que não se sustentaria por muito tempo. Os preços cresceram muito e muito rápido, muitos ICOs arrecadaram capital criptográfico e todo o mercado ficou pesadamente sobrecomprado devido ao sentimento irracional.

Temos certeza de que ninguém pode negar que o BTC está em um mercado de baixa. Cada pico acima marcou um máximo mais baixo. Mesmo a tentativa mais recente (final de julho) foi rejeitada, suja, bem na marca da MME de 100 dias no gráfico semanal. Bitcoin continua tentando virar para alta, mas toda reversão é rejeitada … É triste, o mercado e seus participantes estão derrotados e ficando exaustos.

Não é possível prever exatamente quando o mercado irá reverter. Podemos ver TA, próximas notícias, etc., mas essas são variáveis ​​independentes com fatores únicos. Podemos especular mais sobre uma peça diferente – nosso objetivo aqui é analisar o comportamento e os padrões encontrados nos mercados de baixa do Bitcoin.

Sem mais delongas, vamos começar …

O mercado atual de Bitcoin Bear (ativo em 2018)

Vamos analisar essa tendência de baixa e um importante ciclo de urso Bitcoin histórico.

Também daremos algumas dicas sobre como encontrar uma indicação de uma reversão do mercado. Embora julho de 2018 parecesse promissor, foi totalmente eliminado no início de agosto. Vamos ajudá-lo a entender esses movimentos voláteis de preços e dar uma ideia de para onde o preço pode chegar a partir daqui.

De qualquer forma, este ano foi difícil para o Bitcoin do ponto de vista especulativo.

A queda do Bitcoin em desgraça, durante todo o ano …

Entramos em 2018 sabendo que acabamos de testemunhar o incrível aumento do BTC de menos de US $ 1.000 para quase US $ 20.000 em apenas 12 meses corridos. A quantidade de pressão de venda neste momento foi surpreendente.

Um grande catalisador para a bomba (contratos futuros) tornou-se uma notícia negativa quando o mercado percebeu que o dinheiro derramado em CFDs não impactou positivamente o mercado à vista. Na verdade, reduz a demanda à medida que mais pessoas recorrem a CFDs em vez de comprar bitcoins reais.

A tendência de baixa poderia ter ocorrido a um quilômetro de distância. Muitos comerciantes experientes venderam e até mesmo operaram a descoberto a preços de mais de US $ 15.000 e ganharam muito. Alguns detentores de longo prazo até conseguiram dobrar ou quase triplicar seu estoque vendendo para recomprar por preços mais baixos. Embora nem sempre seja uma boa abordagem, garantir lucros e potencialmente dobrar seus acervos de criptografia fazia sentido depois de uma ascensão meteórica. 

Vemos movimentos ascendentes voláteis. O mercado fica otimista às vezes no dia, mas não consegue se segurar. O triângulo descendente de longo prazo continua tendo máximas mais baixas … No entanto, o nível de suporte de ~ $ 6.000 manteve o triângulo unido desde que atingiu pela primeira vez em fevereiro (seis meses atrás). É um cenário diferente em relação ao mercado de baixa de 2013-2015, onde os preços continuaram caindo polegada por polegada.

Agora, vamos dar uma olhada no pior mercado baixista de Bitcoin na história memorável. Após esta seção, voltaremos ao ponto em que estamos agora e daremos algumas perspectivas sobre possíveis movimentos de preços no curto prazo.

The Worst Bitcoin Bear Market (2013-2015)

O Bitcoin sentiu muitos grandes movimentos de alta nos últimos anos, mas também passamos por longos mercados em baixa no passado. Gostaríamos de educar você sobre a tendência de urso mais notável que experimentamos desde o início do Bitcoin.

Muitos traders estão analisando o mercado, verificando as oscilações de preços anteriores e traçando fundos potenciais futuros e pontos de resistência para uma reversão. Acreditamos que – se você puder visualizar como um mercado se corrige e reverte – será mais fácil para você operar de forma inteligente e obter uma pontuação excelente de risco a recompensa.

Dito isso, vamos dar uma olhada no mercado baixista de Bitcoin mais dramático de todos os tempos (2013-2015).

O pior mercado em baixa do Bitcoin (2013 a 2015)

Passamos 14 meses após a bolha do final de 2013 cair, antes de revertermos. As bolsas estavam sendo negociadas acima de US $ 1.200, antes de cair para menos de US $ 200, com o sentimento do mercado afundando.

Veja como aquele mercado baixista parecia em um gráfico …

A queda & momento de fuga

Tabela de preços Bitcoin da Coinmarketcap.com

Imagem via Coinmarketcap.com

O efeito posterior da fuga

Gráfico de preços Bitcoin - após o efeito da fuga

Imagem via Coinmarketcap.com

Não podemos nem mesmo traçar a baixa de 2015 para a alta de 2017 porque o preço mudou tão drasticamente e os pontos de preço principais parecem pontinhos no gráfico. No entanto, aqui está uma olhada na ação do preço desde que o Bitcoin quebrou acima da alta de 2013 (de US $ 1.242), que acionou o mercado de baixa de longo prazo em primeiro lugar.

Gráfico Bitcoin início do mercado baixista 2017

Imagem via Coinmarketcap.com

Nossas observações sobre este mercado baixista

O sentimento era tão ruim após o colapso da MtGox que o mercado continuou caindo. Demorou um pouco até que bolsas legítimas como a Bitfinex começassem a liderar o mercado. A fé na criptografia era extremamente baixa, especialmente com muitos hackeamentos & trocas fraudando seus usuários.

A reversão não era algo que um trader médio seria capaz de pagar quando isso acontecesse. Vimos $ 200 baixos por um tempo e empurramos para menos de $ 200 por um curto período também. Depois que o mercado começou a subir, foi impossível domar o preço por mais tempo. Este fato é especialmente verdadeiro porque o apelo de investimento (demanda) de Bitcoin aumentou substancialmente e o evento de redução da recompensa do bloco de Bitcoin de 2016 estava no horizonte.

Lembre-se, o evento de redução pela metade leva a uma grande queda nos bitcoins extraídos diariamente. A recompensa do bloco foi de 25 BTC para 12,5, o que significava que a lucratividade da mineração foi reduzida pela metade. O custo de criação dessas moedas “dobrou” como resultado, portanto, seu valor mínimo suspeito aumentou. Com o Bitcoin extraído por dia caindo de 3.600 para 1.800, reduzimos a produção em cerca de US $ 11 milhões por dia (a preços atuais).

Você segue a teoria de Elliot Wave? Uma corrida de touro típica verá cinco ondas no caminho para cima. O valor que o preço pode puxar deve atender a certas expectativas ou a contagem de ondas torna-se inválida. Mais notavelmente aqui está o fato de que não podemos ir abaixo de nosso ponto de resistência anterior depois de fazer uma nova etapa no início de um novo padrão de onda 1-2-3-4-5.

Portanto, o recuo deve encontrar suporte no que antes era um ponto de resistência. Isso aconteceu com a zona de $ 500. Este ponto de preço nunca acabou sendo testado novamente antes de nos consolidarmos violentamente e começarmos a bombar forte (ao longo de 2017).

Quer descobrir onde ficará o fundo? Pode ser encontrado com um pico repentino para cima que nunca reverte ou estagnação completa como perto do final do mercado baixista de 2015. Sugerimos que você dê uma olhada no movimento do preço que se desenrolou este ano, já que decididamente estivemos em um mercado de baixa desde o topo duplo no início de janeiro. 

Por último, o mercado era muito diferente naquela época, pois a oferta era maior (3.6000 moedas extraídas diariamente contra 1.800 agora) e o número de participantes do mercado era muito menor. Agora todos estão no jogo criptográfico; você sabia que Binance, uma bolsa de um ano de idade, já está entre os 600 melhores sites dos EUA e 700 no mundo?

Sim, o mercado certamente amadureceu desde então e podemos antecipar um ciclo de urso mais rápido desta vez. Mas, nós atingimos uma capitalização de mercado mais alta de todos os tempos de cerca de US $ 660 bilhões e estamos pouco acima de US $ 100 bilhões no momento. Com base na corrida de baixa de 2013-2015, em termos percentuais, capitulamos e estamos “prontos para o boom quando o mercado der sinal verde”.

Análise de preço de bitcoin (acumulado no ano)

O maior hit do Bitcoin em 15 de dezembro, mas, a partir desse momento, o mercado vendeu muito. Na verdade, o valor do BTC caiu 33% em 22 de dezembro. Esta mudança nos colocou abaixo de $ 14.000

Aqui estão os pontos-chave a saber sobre a ação do preço este ano …

  1. [Janeiro]

O Bitcoin entrou em 2018 com uma demanda por combustível de foguete para continuar empurrando o preço para o território de mais de US $ 20.000. Não conseguiu manter o forte poder de compra e formou um top duplo em janeiro; após o topo duplo e queda no volume de compra … sabíamos que a tendência era revertida para baixa.

  1. [Fevereiro]

Fevereiro começou com uma grande lixeira. Vários artigos de notícias publicados nessa época, variando de histórias sobre banqueiros e repressões do governo até as vendas constantes da MtGox, que ocorreram de dezembro a fevereiro.

Uma formação de xícara e alça inversa (de baixa) ganhou vida no gráfico semanal, com as especulações surgindo após o salto de $ 6.000 no início do mês. O preço praticamente dobrou em duas semanas, com o mercado brincando com US $ 12.000, um nível de resistência de longa data.

Nós escrevemos sobre o C inverso&Padrão H nesta seção de nosso guia de negociação em profundidade … Curiosamente, o mercado chegou a um consenso de que é um verdadeiro C inverso&Formação H logo antes da cruz da morte. Ambos são extremamente baixistas.

  1. [Marcha]

A formação inversa de xícara e alça se transformou em desvantagem. Vimos o volume morrer enquanto o preço tentava dobrar o fundo, mas acabou formando uma alavanca, já que o BTC não conseguiu fazer máximas mais altas – depois de levantar uma bandeira de alta perto do final de março. O preço de desagregação coincidiu com o momento da cruz da morte quase perfeitamente … Fornecendo-nos grande combustível para uma nova e rápida tendência de baixa. 

  1. [Abril & Maio]

O momento da cruz de morte do Bitcoin ocorreu na parada semanal no início de abril. Este ponto crucial de rachadura foi a última grande linha de baixa. Após a maior alta de dezembro, primeiro caímos no gráfico horário, depois no diário – mas, assim que o semanário quebrou, o sentimento do mercado tornou-se 100% inferior. Muitos traders começaram a cobrar preços mínimos de $ 1.200 a $ 3.000.

  1. [Junho]

O crash resultante atingiu o seu ponto mais baixo em junho, depois de encontrar uma baixa de US $ 6.000 apenas quatro meses antes. O preço não se recuperou rapidamente como você esperaria com a maioria dos fundos de colisão. No entanto, depois de estagnar em meados de alta – $ 6.000, o Bitcoin começou a reverter para uma tendência de alta em prazos menores na segunda metade de julho.

  1. [Julho]

Conseguimos negociar acima da média móvel de 50 dias novamente. Esse feito é menor em comparação com o objetivo muito maior – precisamos eliminar o nível de resistência ema de 100 dias no gráfico semanal e transformá-lo em suporte. Assim que isso acontecer, podemos começar a traçar novas ondas de alta e procurar vender os pops e comprar os retrocessos conforme o mercado empurra.

Agora, onde estamos em agosto?

Gráfico de preços de Bitcoin para velas 6h de agosto de 2018

Imagem via Gdax.com

Essa difícil MME de 100 dias no gráfico semanal tem sido um verdadeiro desafio. Percebemos que era uma resistência real depois de cair de US $ 8.000. O preço caiu agressivamente e passou algum tempo abaixo de $ 7.000 antes de tentar se estabilizar na baixa de 7s. Este movimento falhou porque a linha de resistência fez seu caminho mais baixo.

Desde 8 de agosto, vimos o Bitcoin despencar bem abaixo de $ 6.500 em todas as principais bolsas. Este movimento de preço anula toda a bandeira alta que se formou quando rompemos cerca de $ 6.800, três semanas atrás. Aquele momento foi o maior indicador de uma reversão de alta e o mercado rejeitou completamente e continuou com a tendência de baixa de longo prazo.

Vamos descer mais?

A dura rejeição na MME de 100 dias é um indicador de que ainda estamos superfaturados. O mercado tem combustível suficiente para uma nova pressão. Outro novo teste deste triângulo descendente é iminente neste ponto. Salvo qualquer notícia repentina (como um anúncio surpresa de aprovação do ETF), é uma aposta segura dizer que vamos testar novamente a baixa de ~ $ 5.750 que vimos em junho.

Vemos um suporte em torno de US $ 5.000, pois isso poderia servir como um piso potencial se testarmos o lado negativo de um triângulo descendente. Uma descoberta pode enviar os preços para $ 3.000 muito rapidamente antes que o mercado comece a variar o comércio na área de $ 3.500 a $ 6.000.

O mercado certamente poderia parar por um tempo. Sem dúvida, a criptografia foi comprada em excesso a preços inflacionados no ano passado. Esse bear market pode ser muito real, mesmo com todo o interesse institucional. No entanto, um catalisador infalível para uma reversão de preço é um ETF Bitcoin aprovado. Leia nossa análise do Bitcoin ETF para descobrir o impacto geral que ele pode ter no preço dos Bitcoins.

Todos estão vendendo bitcoin agora?

Gráfico de mercado de shorts de BTC para USD

Você pode verificar as últimas ações do mercado de shorts BTC / USD aqui: https://uk.tradingview.com/chart/?symbol=BITFINEX:BTCUSDSHORTS

O mercado baixista já nos trouxe para baixo significativamente a partir do recorde histórico de dezembro. Agora estamos vendo preços 66% mais baixos e ainda mais baratos. A queda certamente pode durar mais tempo, mas, salvo qualquer desastre, eventualmente, o suprimento de Bitcoin irá secar.

Sabemos que a próxima redução de Bitcoin pela metade está no horizonte. O último teve um grande impacto no sentimento do mercado. Podemos esperar que o mesmo aconteça … Estima-se que a redução para metade ocorra em maio de 2020, mas lembre-se que os preços podem subir antes do tempo em antecipação à oferta reduzida.

Muitas das boas notícias sobre criptografia foram “cotadas” no mercado de Bitcoin por um tempo. Certamente, será necessário um grande catalisador (reduzir pela metade, ETF, etc.) para fazer uma diferença real no sentimento de mercado do Bitcoin.

Negocie com cautela, pois a volatilidade pode ser muito alta no futuro próximo. Procure por indicadores de reversão de alta no semanário. Se você pegar essa jogada, ganhos de 2-500% sem alavancagem ou 2000-5000% com alavancagem, estão bem ao seu alcance.

Analisando os mercados de margem do Bitcoin

Bitmex, Bitfinex e OKEx são as três principais bolsas de criptografia com negociação de alavancagem disponível. Essas plataformas já lidaram com liquidações de oito e nove dígitos este ano. Os dados são limitados para Bitmex e OKEx, mas longos / curtos abertos no Bitfinex são visíveis através de esta ferramenta Datamish. Você pode olhar para as posições compradas e vendidas historicamente – e até mesmo comparar com o preço do Bitcoin.       

A ferramenta de dados acima mencionada é uma fonte útil de informações. Qualquer compra ou venda repentina de alto volume na Bitfinex pode coincidir com as posições de margem aberta / fechada. Lembre-se … O mercado é sofisticado e este indicador por si só não garante configurações de comércio lucrativas.

Captura de tela da página do Twitter do Bitmex Rekt

A Bitmex divulga dados de liquidação que podem ser visualizados no Página Rekt no Twitter. O termo “rekt” é usado por comerciantes de alavancagem regularmente e significa simplesmente liquidação forçada. Ao ler os valores Bitmex … Compre = Longo, Venda = Short e cada contrato vale um dólar.

Reversão de alta no BTC – Como saberemos?

Um trader novato responderá a esta pergunta com uma das duas respostas:

“Depois de bater forte e ver um aumento repentino e o retorno dos volumes de compra.”

ou…

“Depois de um fundo duplo e fazendo uma nova tendência de alta nos gráficos de hora em hora / 4h.”

Um participante de mercado experiente saberá uma resposta que é mais lucrativa e menos arriscada do ponto de vista comercial. A resposta deles será mais na linha de:

“Depois de quebrar a resistência no gráfico semanal com convicção.”

Com um mercado excessivamente alavancado, uma liquidação em cascata de posições vendidas pode ocorrer quando o mercado se reverter totalmente. Como tal, a análise dos mercados de margem pode fornecer indicadores comerciais exclusivos.

Aqui está o que estamos procurando agora:

  1. Um rompimento que se sustenta acima e encontra suporte no preço de US $ 8.500 (provavelmente como um padrão de bandeira de alta).
  2. Um novo teste de $ 10.000 com volume e suporte crescente (provavelmente como um triângulo ascendente), o que significa que os altos e baixos continuariam aumentando.
  3. Uma mudança no sentimento do mercado e suporte de compra em torno de US $ 10.000, pois isso nos dá combustível para testar US $ 12.000, o que nos liberta para uma batalha contra o recorde histórico de dezembro de 2017.

Essas três variáveis ​​são o que provavelmente esperamos que aconteça se uma reversão de alta ocorrer neste momento. O preço está na casa dos $ 6.000 agora. Ainda estamos vendo suporte, embora em um padrão de baixa, já que o triângulo descendente no semanário ainda não desmoronou.

O rompimento de um triângulo descendente cria um ímpeto ascendente violento. É o combustível para uma eventual “cruz dourada”, que é o indicador de confirmação final de uma tendência de alta. O sentimento do mercado será como noite e dia, uma vez que colocarmos o mercado em erupção novamente. Os preços-alvo listados podem ser vistos em semanas (ou dias com grandes notícias), provavelmente não levará meses ou anos.

Não devemos ignorar o risco de queda. Um triângulo descendente no semanal é de baixa, mas está demorando muito para quebrar abaixo deste nível de preço mínimo. Os touros estão comprando pesadamente para manter intacta essa faixa de preço. Se entrar em colapso, nenhum suporte existe imediatamente abaixo e isso significa que o mercado pode cair rapidamente … para $ 5k, $ 4k ou mesmo $ 3k; negocie com cuidado!

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