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Reversões de negociação de bitcoin 2018: lições a serem aprendidas

Os comerciantes de dia de Bitcoin estão procurando uma luz no fim do túnel. Nossa queda em desgraça desde quase atingindo US $ 20.000 é desmotivante para dizer o mínimo. Capitular menos de $ 10.000 e até mesmo ficar abaixo de $ 6.000 fez com que muitos recém-chegados perdessem a confiança.

Dito isso, você deve conhecer o seguinte ditado: “Tenha medo quando os outros não têm medo e quando os outros estão com medo”. Sabemos que o significado não é apostar … Seja calculado, mas procure oportunidades de baixo risco para recompensa.

Não tenha medo de comprar quando houver “sangue na rua”.

Não se venda acreditando que o Bitcoin é um investimento legítimo só porque o sentimento do mercado está ruim agora. Bilhões de dólares são investidos neste setor, o tempo e o dinheiro de todos estão em jogo e a própria tecnologia se mostra mais forte a cada dia.

A tendência de baixa do Bitcoin encontra a correção principal?

Antes de especularmos, informe-se sobre o que realmente move os mercados.

Muitos comerciantes de criptografia estão usando alavancagem, o que significa que quanto mais pessoas negociam criptografia, maior será a “manipulação”. Enquanto grandes jogadores e criadores de mercado, hackers, gestores de fundos de hedge e um número seleto de detentores de Bitcoin ricos (como Roger Ver e Jihan Wu) podem suprimir imensamente o preço do Bitcoin – na realidade, é muito mais provável que o próprio mercado esteja causando tal volatilidade.

Imagine que 1.000 negociantes dois anos atrás estivessem segurando posições curtas de Bitcoin. Avance até agora e 100.000 traders estão usando a alavancagem para negociar na tendência de baixa. À medida que o mercado cresce e um maior número de pessoas sai vendido (devido ao sentimento do mercado / análise técnica), o que mais acontece?

Nós nos preparamos para um aperto curto que é o que acontece quando os shorts são liquidados. Ocorre um efeito em cascata. Por exemplo – temos resistência de longo prazo em $ 10.000 e muitos traders colocarão stops um pouco acima desse preço. Se houver um rompimento, essas paradas criarão mais pressão de compra e ajudarão a aumentar o preço. À medida que isso acontece, mais posições vendidas são liquidadas.

Exemplo de compressão curta de Bitcoin no gráfico

Bitcoin short squeeze: grande vela para cima resulta na liquidação de shorts.

Esses movimentos normalmente coincidem com um mercado baixista exaurido. Vemos isso acontecer quando o fundo do poço é decidido, especialmente depois que o volume de vendas diminui completamente. A pressão descendente resulta em um aumento repentino que desencadeia mais liquidações.

Como o rompimento acontece em uma resistência, já prevemos um pico de qualquer maneira, o que é simplesmente mais combustível para o aumento repentino. Um bom exemplo de tal cenário pode ser encontrado nos dias 15 e 16 de julho, quando o Bitcoin passou de $ 6.350 para $ 7.500 nesses dois dias. Vimos um movimento semelhante acontecer em 5 e 6 de fevereiro, quando o Bitcoin subiu de um mínimo de $ 6.000 para um pico de $ 8.500 em dois dias.

Bitmex é agora a plataforma líder de câmbio Bitcoin baseada em alavancagem. Seu volume no mês de agosto de 2018 foi extraordinário, US $ 5,5 bilhões apenas nas últimas 24 horas. Um movimento catastrófico de preço é muito possível se um aperto acontecer em qualquer direção – especialmente com um volume tão alto e tantos contratos em aberto.

Se formos pressionados a descoberto, as liquidações podem elevar o preço de $ 6.000 a $ 10.000 a $ 14.000 virtualmente da noite para o dia. Essa reversão coloca alvos maiores na trajetória e aumenta drasticamente as chances de um novo ATH em breve. Grandes ganhos para traders inteligentes!

Os recentes movimentos de preços do Bitcoin

A criptografia estava indo para um grande boom ou falência no ano passado. Tanto exagero levou à expectativa de US $ 5.000 e um pavor completo atingiu logo em seguida com a notícia da proibição da China. Mesmo assim, o mercado encontrou um piso de preço de $ 3.000 e rapidamente subiu 600% após pressionar por novos máximos.

Gráfico de preços Bitcoin 2016-2017 da tradingview

O recorde histórico foi atingido em dezembro. Cada pico deve ser combinado com uma queda substancial de preço, todos os mercados são assim … mas é o trabalho do trader descobrir quando / se o preço pula e continua com um impulso de alta depois disso.

Vamos ampliar o gráfico postado acima por um momento …

Tabela de preços Bitcoin de fevereiro a agosto de 2017

O preço do Bitcoin está saindo de uma grande calmaria após uma recuperação fracassada nos meses anteriores. O mínimo anterior (desde a maior alta em dezembro) foi estabelecido em torno de US $ 6.000 em fevereiro.  

O que vemos aqui é uma falha em criar outra perna para baixo na tendência de baixa. Saímos do canal e agora estamos testando uma faixa de preço muito mais alta. O preço caiu para a área de $ 5.700, mas subsequentemente subiu para bem mais de $ 8.000 depois que a recuperação de julho entrou em vigor.

Uma grande jogada pode ser vista aqui. O gráfico semanal está formando uma xícara & lidar com. Para completar, o preço do Bitcoin deve continuar subindo para US $ 10.000 antes de formar o identificador. Uma quebra acima sinalizará uma reversão completa de alta que rapidamente nos colocará em posição de desafiar os US $ 10.000 médios e, subsequentemente, o recorde de dezembro.

1 gráfico de preços Bitcoin semanal

Como você pode ver na imagem acima, estamos no momento de fuga da tentativa de reversão.

O que veremos a seguir será uma descoberta bem-sucedida, uma rejeição ou uma derrubada (rejeição forte). Estamos olhando desesperadamente para a área de $ 10.000, pois é uma xícara suculenta & lidar com o ponto de pivô.

Uma descoberta bem-sucedida exigirá mais uma semana de negociações com preços acima de US $ 8.000 e tendência de alta. Uma rejeição pode acontecer a qualquer momento. Uma queda pode aumentar ainda mais na próxima semana e, em seguida, despencar e potencialmente nos trazer de volta ao território de $ 6.000 ou menos.

A propósito, este gráfico mostra um copo de livro didático & lidar com a formação. A regra é que leva no mínimo sete semanas para que o copo se forme. Após a sétima vela, a oitava semana foi um martelo de baixa, mas o preço ainda subiu. Este fato sugere fortemente que estamos procurando completar a xícara e formar a alça.

Da Investopedia:

Informações sobre como negociar o copo e o padrão de manuseio da Investopedia

Nem sempre podemos prever para onde irá o preço. No entanto, podemos seguir a tendência e capitalizar sobre quaisquer movimentos que aconteçam. Sabemos que o ímpeto aumentará mais cedo ou mais tarde e nos enviará voando em uma direção. Já que não há muito a ganhar em estar certo, eliminar as posições mais recompensadoras é a chave.

Verifique nosso guia de análise técnica para negociação de Bitcoin para negociação do dia de Bitcoin para saber mais sobre padrões de preços comuns, indicadores e muito mais.

Como negociar reversões de preços de Bitcoin

Gostaríamos de lhe dar algumas dicas sobre como realmente tocar esses movimentos. Se esta é uma xícara verdadeira & lidar ou não, ainda podemos jogar as ondas e ajustar nossa análise de quais padrões e formações estão acontecendo com o passar do tempo.

Vejamos algumas estratégias de negociação de efeito para as flutuações de preço atuais em Bitcoin.

Alavancar Pontos de Preço Pivot de Negociação

Recomendamos que os criptógrafos do dia se inclinem para o uso de pequenas quantidades de alavancagem ao jogar posições em torno de pontos de preços essenciais. Esses momentos podem ser muito lucrativos se a negociação for importante em qualquer direção, se você jogar da maneira certa.

Bitcoin passou julho pressionando contra um forte nível de resistência …

Julho de 2018 Bitcoin mostrado pressionando contra o nível de resistência forte nos gráficos

A situação explicada …

Dadas as muitas tentativas fracassadas de romper ~ $ 6.800 com convicção, o preço era devido por um retrocesso massivo. Todos compravam enquanto o preço aumentava em território de resistência; depois de um pouco de estagnação, uma queda de preço considerável de 10% aconteceu em menos de 24 horas.

A linha no gráfico mostra o nível de resistência de $ 6.800. Como você pode ver, o preço o atingiu mais do que um punhado de vezes. Recebemos velas inferiores da pinça que são de alta – este par de velas é uma indicação de uma reversão de alta.

Curiosamente, a continuação dessas velas foi um movimento lento em direção à linha de resistência, onde os pavios de velas a alcançaram quatro vezes em uma semana. A última vez que isso aconteceu, o preço caiu muito. Desta vez, o preço caiu cerca de 10%, mas a área de suporte de $ 5.750 era forte demais para ser rompida (já que o mercado perdeu o ímpeto de baixa).

Portanto, a queda era inevitável e levou muitos day traders a acreditar que o céu estava caindo e que os preços em qualquer lugar de $ 2.000 a $ 4.000 seriam possíveis em um futuro próximo. 

Como negociar tal situação …

As pessoas estão trocando emoções demais. Com jogadas baseadas em alavancagem, essa estratégia é especialmente desastrosa e deve ser evitada a todo custo. Em vez disso, o que você deve fazer é se concentrar em táticas de negociação sistematicamente lucrativas.  

Então, como sugerimos que você jogue tal troca?

Primeiro, examinaríamos mais detalhadamente o gráfico semanal. O mercado está em tendência de queda desde o preço de ATH, então precisamos verificar a ação em um período de tempo mais longo também.

Aqui está…

Gráfico mostrando tendência de baixa de bitcoin após o máximo histórico

Agora a história é mais reveladora …

A resistência de $ 6.800 que vimos, que rompeu no final do gráfico diário, também era um ponto de preço fundamental antes. Na verdade, ele segurou por duas velas grandes abaixadas e até sustentou três semanas martelando no suporte antes de subir. 

O que realmente vemos aqui é uma escala muito grande triângulo descendente o que significa que as mínimas são iguais (e consistentes), enquanto as máximas estão fechando cada vez mais. Nós tecnicamente quebramos o triângulo descendente … mas não é convincente (ainda) porque o volume continua caindo e não quebramos acima do EMMA de 100 dias no semanário.

Sabemos que se o triângulo descendente quebrar para cima, o resultado será um grande movimento para cima mais um piso garantido em torno do preço de $ 6.800. Uma falsificação aconteceu com o lado negativo, embora estejamos esperando por uma vela semanal de confirmação na próxima semana.

Este triângulo descendente quebrou para cima. Subimos acima de $ 8.000, sinalizando uma “reversão”, mas ainda precisamos de confirmação, o que leva mais 1-2 semanas. Como sugerido anteriormente, o rompimento do triângulo descendente poderia alimentar uma ascensão meteórica para US $ 10.000 ou mais devido à taça iminente & lidar com a conclusão.

Padrão de xícara e mão no gráfico Bitcoin

Observe o quão perto estamos de terminar a xícara & lidar com o padrão? Mesmo assim, é perfeitamente possível que uma rejeição ou derrubada aconteça aqui. Os preços acabaram de ultrapassar US $ 8.000, o que é apenas uma indicação que nós pode ter estourado do triângulo descendente de longo prazo.

Portanto, devemos ser cautelosamente otimistas. Coloque um short justo um pouco acima do topo do pavio atual ($ 8.400 aprox) e saia de sua posição se o preço tender a subir. O objetivo aqui é pegar a “derrubada” no momento em que acontece, o que normalmente ocorre logo após uma fuga falsa.

Você pode entrar rapidamente em uma longa com um stop mais solto se a resistência atual (cerca de $ 8.500) for quebrada, pois há uma boa chance de que a batalha de $ 10.000 se concretize …

Cerca de US $ 10.000 será o momento perfeito para realizar o lucro e entrar em uma venda curta com um stop logo acima do canal de controle. Ao negociar desta forma, você perde o mínimo possível ou ganho significativamente se o preço cair a partir daí.

Atualização de preço de agosto

Não estamos aqui para fazer chamadas. Não queremos crédito por isso. Nosso objetivo é educá-lo, o que só pode ser feito ajudando-o a visualizar como fazemos TA e a decidir nosso estilo de negociação. Na verdade, se você verificar o nosso Guia de introdução ao comércio – é claro que desejamos integrar e promover aqueles que são curiosos sobre o comércio de criptografia.

Então, por favor, não invista com base em nossas “previsões” … isso não é um conselho financeiro.

Dito isso, acertamos em cheio mais uma vez …

  • Sugerimos uma ordem de venda limitada (curta) em torno de $ 8.400, um pouco acima do topo do pavio do mastro. Começamos esse padrão depois de ultrapassar US $ 8.000 e não gastamos uma quantidade significativa de tempo consolidando os US $ 7.000.
  • Nossa crença era que o pico impulsivo seria derrotado. Subimos muito alto, muito rápido, para acreditar que poderíamos ter um volume de compra real. O maior fator aqui foi que o pico nos trouxe para a linha de resistência … Movimento comum logo antes de um grande empurrão para baixo.
  • Dissemos uma falha ao completar o copo & manipular e testar $ 10.000 nos faria desabar de volta. Isso anularia a reversão de alta … Assim, a resistência quebrada em $ 6.800 quase certamente deixaria de agir como um suporte real na queda.
  • O preço ficou abaixo de $ 6.400 hoje (8 de agosto) e o sentimento do mercado é muito baixista, com forte volume de vendas ainda. Podemos ver um solavanco antes de um grande deslizamento para baixo, mas a menos que seja um falso, vamos cair ainda mais.
  • Nenhum piso está à vista. Embora US $ 5.000 seja um suporte, o piso de preço estabelecido mais próximo é US $ 3.000, o que nos dá uma margem considerável para redução. Veremos testes de linha EMA de 100 dias semanais, mais cedo ou mais tarde, portanto, o preço pode subir se $ 5 mil quebrar … o que é ótimo para day traders!

E se o mercado reverter neste segundo? 

Devemos nos recuperar rapidamente acima de $ 7.200 e iniciar uma subida constante … 

Idealmente, tentaremos construir um triângulo ascendente nos gráficos de 4h, 12h e diário. Conforme isto confirma, veremos outra onda de alta que pode coincidir com o rompimento da linha de resistência de $ 8.200. Nesse ponto, testaríamos rapidamente US $ 10.000 e possivelmente aumentaríamos ainda mais se notícias como a aprovação do ETF fossem divulgadas.

Além disso, outra maneira de visualizar um rebote é observando os níveis de resistência potencial no caminho de volta. Este aspecto ajuda a determinar a probabilidade de rompimentos durante os triângulos descendentes – pois é um indicador da dinâmica ascendente do mercado.

Reversão de Bitcoin – Possíveis níveis de resistência

Vimos o mercado criar muitos pontos de resistência ao longo do ano até agora. Veremos alguns dos pontos de preços mais notáveis ​​que podem contribuir para o aumento, uma vez que revertermos.

Nota importante: Você tem negociado Bitcoin ativamente ao longo do ano? Nesse caso, você provavelmente se lembrará de alguns níveis de resistência que enfrentou ao longo do caminho. Esses números muitas vezes não são relevantes, uma vez que os day traders buscam prazos mais curtos. Para ter uma melhor perspectiva de para onde o mercado está realmente indo, devemos analisar o gráfico semanal.

Nível de resistência principal 1 – $ 12.000

O ponto de resistência mais notável no primeiro trimestre foi a faixa de $ 12.000 a $ 12.700.

Vimos muitos rebotes abaixo de $ 12.000 em janeiro – depois que o mercado começou a cair na segunda metade de dezembro de 2017. Foi visto como um nível de suporte, mas o mercado estava em um estado batido e acabou encontrando um fundo de $ 6.000 em fevereiro. Simultaneamente, ao se converter em resistência, o mercado aceitou US $ 10.000 como sendo um alto nível de resistência psicológica.

Não conseguimos romper após retornar para pouco menos de US $ 12.000 em menos de uma semana. O aumento insustentável transformou US $ 12.000 em uma parede de tijolos … mega resistência com certeza.

Nível de resistência principal 2 – $ 8.500

Acabamos de assistir a alta do mercado para US $ 8.500 no final de julho. A reação foi uma queda rápida, apagando completamente a bomba de reversão de três semanas (bandeira de touro). Essa rejeição severa aconteceu quando $ 8.500 estava em torno do nível EMA de 100 dias, marcando o segundo teste reprovado dessa linha neste ano.

O preço também caiu para menos de US $ 8.500 em maio, após atingir US $ 9.990 no início do mês. No entanto, o mercado se recuperou acima antes de voltar a cair. Assim, vimos uma queda durante um mês de queda, que foi um padrão extremamente baixista de ter ocorrido.

Além disso, passamos abril vendo $ 8.500 como suporte, já que o preço caiu continuamente para menos de $ 9.000, mas continuou subindo. Se você voltar à bomba no ano passado, também é interessante notar que a grande bandeira do touro até a maior alta de dezembro começou em uma pequena vela que nos levou acima da marca de $ 8.500 também. Nós nunca mudamos depois, mas passamos um pouco cortando a faixa antes de quebrar a partir deste ponto de preço.

Níveis futuros de resistência séria ???

Podemos supor que $ 6.000 podem virar uma resistência se for quebrada com convicção. No entanto, um movimento descendente de $ 6k poderia nos enviar para os $ 4.000. Nesse ponto, agora estamos considerando US $ 5.000 também como uma resistência (embora mais psicológica). Se o mercado puder empurrar para menos de $ 3.000, poderemos ver mais resistência tanto em $ 3.000 quanto em $ 4.000.

Como tal, quanto mais esperarmos para nos recuperarmos daqui, menos combustível teremos para o recuo. O preço construindo um piso de US $ 5.000 seria tremendamente altista. Na verdade, o mercado poderia negociar lateralmente nesse nível, como fazia a $ 220, antes de subir ~ 4x antes de 2017.

Se obtivermos o suporte otimista certo (como um Bitcoin ETF), podemos ultrapassar muitos desses níveis de resistência. Devemos considerar o lado otimista também ao decidir o quão provável é que esses níveis de resistência se mantenham.

Pergunta lateral: E sobre os Altcoins?

Bitcoin está se acendendo como uma tempestade. Os ecos são sentidos por toda a comunidade de criptografia, mas os mercados de altcoin não parecem seguir. Estamos vendo o aumento da capitalização de mercado geral do Bitcoin em comparação com o resto do mundo criptográfico.

A melhor maneira de visualizar a mudança no sentimento do altcoin é observar a porcentagem de dominância do Bitcoin listada no CoinMarketCap. Lembre-se de que a grande queda se deve em parte ao aumento de valor de moedas como o Ethereum e ao grande excedente de altcoins no mercado. O aumento da participação de mercado do Bitcoin é um sinal de que esses altcoins novos, e mesmo velhos, não estão mantendo seu valor.

Gráfico de dominância de bitcoin e altcoin da Coinmarketcap.com

Imagem via Coinmarketcap.com

No momento, esse número mostra que o Bitcoin detém a mesma fatia de mercado que tinha quando os preços disparavam. Assim, muitos altcoins estão caindo em valor durante a atual bomba de Bitcoin.

Precisamos ter muito cuidado aqui. Se esta for uma reversão falsa, o crash do Bitcoin poderia derrubar altcoins a uma taxa astronômica. Outros 30-60% podem sair dos preços atuais muito facilmente se o Bitcoin cair abaixo de US $ 6.000, e as chances são de que tal movimento nos coloque em um mercado em baixa obsoleto por um tempo.

Não recomendamos trocar altcoins até este copo potencial & identificador joga fora. A ação do preço com altcoins posteriormente será muito interessante de ver. Se o Bitcoin continuar a subir, isso significa que muitos comerciantes estão ansiando por bitcoins e alguns irão diversificar em alts.

O resultado disso pode muito bem ser um rali de alívio que eleva os preços das altcoins em 50-100% ou mais. No entanto, o potencial de alta das altcoins é muito limitado se o Bitcoin não conseguir encontrar uma alta e escapar da faixa de preço de quatro dígitos.

Atualização do mercado Altcoin de agosto

Crash, crash, crashhhh ….

O mercado baixista de altcoin está de volta agora. O termo “cemitério de altcoin” surgiu nos últimos meses. Embora tenhamos visto alguns saltos (assim como com o Bitcoin), agora sabemos que as tentativas de reversão anteriores não eram reais. Ainda estamos procurando uma razão para reverter a partir de uma perspectiva de TA … e muitos altcoins têm valor questionável – isso é uma queda extra agora que estamos em um mercado mais racional.

O domínio da capitalização de mercado do Bitcoin no espaço criptográfico está em 48,9% agora. Muitas pessoas não sabem como essa estatística é fantástica do ponto de vista técnico. Não apenas o valor do BTC caiu 10% no dia desta captura de tela – agora temos muitas, muitas mais criptomoedas que compõem a capitalização de mercado geral da criptografia.

Bitcoin e gráfico de porcentagem de dominância de mercado altcon superior da Coinmarketcap.com

Imagem via Coinmarketcap.com

Gostamos dessa situação porque significa que os fundos estão sendo desviados dos ICOs e os detentores de altcoin de longo prazo estão se esgotando. O valor em queda do BTC significa que os jogadores maiores estão menos inclinados a jogar com os criadores de mercado pelos alts em que investem. Além disso, para o Bitcoin, o preço está caindo enquanto todas as “mãos fracas” ainda estiverem vendendo … toda a indústria está passando por uma mudança financeira.

Mais notavelmente, porém, os alts estão ficando absolutamente destruídos e terão um fundo significativo … muitos permanecerão mortos e nunca encontrarão um volume de negociação respeitável, mas alguns grandes vencedores irão superar drasticamente o Bitcoin no caminho de volta.

Conclusão

Sem dúvida … ainda estamos tentando romper essa tendência de baixa de longo prazo. O gráfico semanal precisa mudar de alta para um longo prazo para fazer sentido. Continue observando aquele MME de 100 dias e posicione seus stops com cuidado!

O mercado nem sempre se move de forma lógica, mas a força do movimento é tipicamente ditada pelo sentimento do mercado. Vimos muitas tentativas de encontrar novos fundos e toda a força de venda foi embora após a descoberta de $ 6.800. Agora tudo se resume a ver quanto dessa bomba é sustentada. Se ficarmos acima de $ 6.800 para sempre, estaremos fazendo outra etapa para cima, o que certamente nos colocará no topo da copa e no canal de alça (alta). 

Por outro lado, poderíamos muito bem ver o movimento dos preços sendo rejeitado a qualquer momento. Se o Bitcoin não conseguir completar esta xícara & lidar com a formação (se não vermos um teste de $ 10.000), veremos uma grande perna de baixa para baixo. O resultado seria os preços atingirem a faixa de preços de $ 5.000 a $ 5.750 muito rápido, uma vez que $ 6.800 deixasse de funcionar como suporte. De qualquer forma, o movimento do preço é mais volátil e veremos algumas grandes oscilações (ótimo para day traders!) Para o resto deste verão.

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